Position Aktien Trading Strategien

4 Gemeinsame aktive Handelsstrategien Aktiver Handel ist der Akt des Kaufs und Verkaufs von Wertpapieren, die auf kurzfristigen Bewegungen basieren, um von den Kursbewegungen auf einem kurzfristigen Aktienplan zu profitieren. Die Mentalität, die mit einer aktiven Handelsstrategie verbunden ist, unterscheidet sich von der langfristigen, Buy-and-Hold-Strategie. Die Buy-and-Hold-Strategie setzt eine Mentalität ein, die darauf hindeutet, dass Kursbewegungen langfristig die Kursbewegungen kurzfristig überwiegen und somit kurzfristige Bewegungen ignoriert werden sollten. Aktive Händler hingegen glauben, dass kurzfristige Bewegungen und die Erfassung des Markttrends dort sind, wo die Gewinne gemacht werden. Es gibt verschiedene Methoden, um eine aktive Handelsstrategie durchzuführen, die jeweils mit geeigneten Marktumgebungen und Risiken in der Strategie verbunden ist. Hier sind vier der häufigsten Arten des aktiven Handels und die eingebauten Kosten jeder Strategie. (Active Trading ist eine beliebte Strategie für diejenigen, die versuchen, den Markt Durchschnitt zu schlagen. Um mehr zu erfahren, check out Wie man den Markt übertreffen.) 1. Day Trading Day Handel ist vielleicht die bekannteste Active-Trading-Stil. Es ist oft ein Pseudonym für den aktiven Handel selbst. Day Trading, wie der Name schon sagt, ist die Methode der Kauf und Verkauf von Wertpapieren innerhalb des gleichen Tages. Die Positionen werden innerhalb des gleichen Tages geschlossen, und sie werden nicht über Nacht gehalten. Traditionell wird der Tageshandel von professionellen Händlern wie Spezialisten oder Market Maker durchgeführt. Der elektronische Handel hat diese Praxis jedoch für Anfänger entwickelt. (Für verwandte Lesung, siehe auch Tag Trading-Strategien für Anfänger.) Einige tatsächlich betrachten Position Handel als Buy-and-Hold-Strategie und nicht aktiver Handel. Allerdings kann der Positionshandel, wenn er von einem fortgeschrittenen Händler durchgeführt wird, eine Form des aktiven Handels sein. Position Handel verwendet längerfristige Charts - überall von täglich bis monatlich - in Kombination mit anderen Methoden, um den Trend der aktuellen Marktrichtung zu bestimmen. Diese Art von Handel kann für mehrere Tage bis mehrere Wochen dauern und manchmal länger, je nach Trend. Trend-Händler suchen nach sukzessiven höheren Höhen oder niedrigeren Höhen, um den Trend einer Sicherheit zu bestimmen. Durch das Springen und Reiten der Welle, Trend Trader zielen darauf ab, sowohl von der Aufwärts-und Nachteil der Marktbewegungen profitieren. Trendhändlern schauen, um die Richtung des Marktes zu bestimmen, aber sie versuchen nicht, irgendwelche Preisniveaus vorherzusagen. Typischerweise springen die Trendhändler auf den Trend, nachdem sie sich etabliert hat, und wenn der Trend zerbricht, verlassen sie in der Regel die Position. Dies bedeutet, dass in Zeiten hoher Marktvolatilität der Trendhandel schwieriger ist und seine Positionen in der Regel reduziert werden. Wenn ein Trend zerbricht, schwingen Trader in der Regel in das Spiel. Am Ende eines Trends gibt es in der Regel eine gewisse Preisvolatilität, da der neue Trend sich zu etablieren versucht. Swing Trader kaufen oder verkaufen, wie die Preisvolatilität einsetzt. Swing Trades sind in der Regel für mehr als einen Tag, sondern für eine kürzere Zeit als Trend Trades gehalten. Swing Trader oft eine Reihe von Handelsregeln auf der Grundlage von technischen oder fundamentalen Analyse diese Trading Regeln oder Algorithmen sind entworfen, um zu identifizieren, wann zu kaufen und zu verkaufen eine Sicherheit. Während ein Swing-Trading-Algorithmus nicht genau sein muss und den Peak oder das Tal eines Preisumsatzes voraussagen muss, braucht es einen Markt, der sich in eine Richtung bewegt. Ein Bereichs - oder Seitenmarkt ist ein Risiko für schwingende Händler. (Für mehr auf Swing-Handel, siehe unsere Einführung in Swing Trading.) 4. Scalping Scalping ist eine der schnellsten Strategien von aktiven Händlern eingesetzt. Es beinhaltet die Ausnutzung verschiedener Preislücken, die durch Bidask-Spreads und Auftragsströme verursacht werden. Die Strategie funktioniert in der Regel, indem sie die Ausbreitung oder den Kauf zum Angebotspreis und den Verkauf an den Frachtpreis, um den Unterschied zwischen den beiden Preispunkten zu erhalten. Scalper versuchen, ihre Positionen für einen kurzen Zeitraum zu halten, wodurch das mit der Strategie verbundene Risiko verringert wird. Darüber hinaus versucht ein Scalper nicht, große Bewegungen auszunutzen oder hohe Volumina zu bewegen, sondern versuchen, kleine Bewegungen zu nutzen, die häufig auftreten und kleinere Volumina öfter bewegen. Da das Niveau der Gewinne pro Handel klein ist, suchen Skalierer nach mehr liquiden Märkten, um die Häufigkeit ihres Handels zu erhöhen. Und im Gegensatz zu Swing-Händlern, Skalierer wie ruhige Märkte, die arente an plötzlichen Preisbewegungen, so dass sie potenziell machen können die Ausbreitung wiederholt auf die gleichen bidask Preise. (Um mehr über diese aktive Handelsstrategie zu erfahren, lesen Sie Scalping: Kleine Schnelle Gewinne können addieren.) Kosten, die mit Handelsstrategien inhärent sind Theres ein Grund, dass aktive Handelsstrategien einmal nur von professionellen Händlern eingesetzt wurden. Nicht nur, dass ein hauseigenes Maklerhaus die mit dem Hochfrequenzhandel verbundenen Kosten senkt. Aber es sorgt auch für eine bessere Handelsausführung. Niedrigere Provisionen und bessere Ausführung sind zwei Elemente, die das Gewinnpotenzial der Strategien verbessern. Wesentliche Hardware - und Softwarekäufe sind erforderlich, um diese Strategien zusätzlich zu Echtzeit-Marktdaten erfolgreich umzusetzen. Diese Kosten machen die erfolgreiche Umsetzung und Profitierung von aktivem Handel etwas unerschwinglich für den einzelnen Händler, wenn auch nicht alle zusammen unerreichbar. Aktive Händler können eine oder mehrere der oben genannten Strategien einsetzen. Doch bevor wir uns für diese Strategien entscheiden, müssen die mit jedem verbundenen Risiken und Kosten erforscht und berücksichtigt werden. (Für verwandte Lesung, auch einen Blick auf Risikomanagement-Techniken für aktive Händler.) Eine Art von Steuern erhoben auf Kapitalgewinne von Einzelpersonen und Kapitalgesellschaften angefallen. Kapitalgewinne sind die Gewinne, die ein Investor ist. Ein Auftrag, eine Sicherheit bei oder unter einem bestimmten Preis zu erwerben. Ein Kauflimitauftrag erlaubt es Händlern und Anlegern zu spezifizieren. Eine IRS-Regel (Internal Revenue Service), die strafrechtliche Abhebungen von einem IRA-Konto ermöglicht. Die Regel verlangt das. Der erste Verkauf von Aktien von einem privaten Unternehmen an die Öffentlichkeit. IPOs werden oft von kleineren, jüngeren Unternehmen ausgestellt, die die. DebtEquity Ratio ist Schuldenquote verwendet, um eine company039s finanzielle Hebelwirkung oder eine Schuldenquote zu messen, um eine Person zu messen. Eine Art von Vergütungsstruktur, die Hedge Fondsmanager in der Regel beschäftigen, in welchem ​​Teil der Entschädigung Leistung basiert. Position Trading Basics Für Händler, die nicht über den Magen oder die Zeit, um in Day Trading zu engagieren, ist Position Trading eine attraktive Alternative, die ein sein kann Sehr profitabel, um Aktien zu handeln. Position Handel beinhaltet die Positionierung sich in einer Aktie vor einer Veranstaltung, um die Vorteile eines erwarteten Umzugs in den Aktienpreis entweder höher oder niedriger zu nutzen. Obwohl der Positionshandel einen Händler erfordert, um die Ereignisse, die eine Aktie und den gesamten Aktienmarkt betreffen, im Auge zu behalten, bedarf es keiner ständigen Aufmerksamkeit auf eine Aktie oder den Aktienmarkt. Position Handelsmöglichkeiten umfassen eine Vielzahl von Aktienbewegungsereignissen von neuen Produkt-Rollouts zu Ergebnisberichten. Der Schlüssel zum Positionieren des Handels ist, zu kaufen oder zu verkaufen, kurz (wenn Sie einen Preisabfall vorwegnehmen) eine Aktienposition weit genug vor einer Veranstaltung, um die Vorteile der Vorfreude zu kaufen oder zu verkaufen, die anfangen kann, den Aktienpreis zu erhöhen oder zu verringern vor dem Erwartete ereignis Die Festlegung eines Zielpreises, um einen Positionshandel zu verlassen, ist genauso wichtig wie die Sicherstellung, dass der Einstieg in den Handel zum richtigen Zeitpunkt und Preis erfolgt. Setzen Sie einen realistischen Zielpreis, indem Sie eine Limit Order verwenden, so dass, wenn die Position Handel funktioniert wie erwartet, können Sie aus dem Handel mit einem Gewinn, ohne dass eine ständige Uhr über die Aktienbewegung zu halten. Zur Erhaltung der Position Handelskapital, ist es wichtig, einen Stop-Loss zu setzen, um eine Position Handelsposition vor unerwarteten Ereignissen zu schützen, die einen unvorhergesehenen Umzug in den Aktienpreis verursachen könnten. Position Trading Beispiel Die Apple Computer (AAPL) Annual Worldwide Developers Conference ist ein gutes Beispiel dafür, wie Position Handel von der langen und kurzen Seite eines Positions handeln funktioniert. In den Tagen, die zu dieser weit verbreiteten Technologie-Konferenz, Apples Lager in der Regel macht einen spürbaren Schritt höher in Erwartung der technologischen Ankündigungen gemacht auf der Konferenz, die die Aktie höher bewegen könnte. AAPL kaufen ein paar Wochen vor der Konferenz ist in der Regel eine profitable Position Handel, wie Antizipation Kauf vor der Konferenz verursacht den Preis von Äpfeln Lager zu steigen. Umgekehrt, sobald die Konferenz vorbei ist, fällt der Preis der Äpfel-Aktien oft, wenn es keine signifikanten Nachrichten von der Konferenz gibt, da Händler und Investoren ihre Positionen verlassen. Dieser Preis sinkt bietet eine Position Trading Gelegenheit, um AAPL von der kurzen Seite zu spielen, indem kurz AAPL kurz nach der Konferenz und Abdeckung für einen Gewinn nach dem darauffolgenden Selloff. Die Börsenangebote bieten ausreichend Möglichkeiten für den Positionshandel. Die meiste Zeit, die erforderlich ist, um im Positionshandel erfolgreich zu sein, beinhaltet die Zeit, die notwendig ist, um Börsennachrichten und Veranstaltungen für geeignete Positionen zu erwerben. Bleiben Sie auf dem Laufenden über Position Trading, indem Sie auf unsere kostenlose E-Mail-Liste: Keine verwandten Beiträge. Top 5 Beliebte Trading-Strategien Dieser Artikel wird Ihnen einige der häufigsten Trading-Strategien und auch, wie Sie die Vor-und Nachteile von jedem analysieren können Man entscheidet sich für das persönliche Trading-Stil. Die fünf besten Strategien, die wir abdecken werden, sind wie folgt: Breakouts sind eine der häufigsten Techniken, die auf dem Markt zum Handel verwendet werden. Sie bestehen aus der Identifizierung eines wichtigen Preisniveaus und dann Kauf oder Verkauf als der Preis bricht, dass vor bestimmten Niveau. Die Erwartung ist, dass, wenn der Preis genug Kraft hat, um das Niveau zu brechen, dann wird es weiter in diese Richtung zu bewegen. Das Konzept eines Ausbruchs ist relativ einfach und erfordert ein moderates Verständnis von Unterstützung und Widerstand. Wenn der Markt tendiert und sich in einer Richtung stark bewegt, stellt der Breakout-Handel sicher, dass Sie den Umzug niemals verpassen. Im Allgemeinen werden Ausbrüche verwendet, wenn der Markt bereits bei oder in der Nähe der extremen hohen Tiefs der jüngsten Vergangenheit ist. Die Erwartung ist, dass der Preis sich weiter mit dem Trend bewegen wird und tatsächlich die extreme Höhe brechen und weitergehen wird. In diesem Sinne, um effektiv den Handel zu nehmen, müssen wir einfach einen Auftrag direkt über dem hohen oder knapp unter dem niedrigen Platz setzen, damit der Handel automatisch eingegeben wird, wenn der Preis sich bewegt. Diese werden als Grenzaufträge bezeichnet. Es ist sehr wichtig, Handelsausbrüche zu vermeiden, wenn der Markt nicht tendiert, weil dies zu falschen Trades führen wird, die zu Verlusten führen. Der Grund für diese Verluste ist, dass der Markt nicht die Dynamik hat, um die Bewegung über die extremen Höhen und Tiefen fortzusetzen. Wenn der Preis auf diese Gebiete trifft, fällt es normalerweise in den vorherigen Bereich zurück, was zu Verlusten für alle Händler führt, die versuchen, in die Richtung des Umzugs zu halten. Retracements Retracements erfordern eine etwas andere Skill-Set und drehen sich um den Händler, die eine klare Richtung für den Preis zu bewegen und zuversichtlich, dass der Preis wird weiter zu bewegen. Diese Strategie basiert auf der Tatsache, dass nach jedem Zug in die erwartete Richtung, Der Preis wird vorübergehend umgekehrt, da Händler ihre Gewinne nehmen und Anfänger Teilnehmer versuchen, in die entgegengesetzte Richtung zu handeln. Diese Rückzieher oder Retracements bieten professionellen Händlern einen viel besseren Preis an, bei dem man kurz vor der Fortsetzung des Umzugs in die ursprüngliche Richtung eintreten kann. Beim Handel Retracements Unterstützung und Widerstand wird auch verwendet, wie bei Ausbrüchen. Eine fundamentale Analyse ist auch für diese Art von Handel entscheidend. Wenn der anfängliche Schritt stattgefunden hat, werden die Händler über die verschiedenen Preisniveaus informiert, die bereits im ursprünglichen Umzug verletzt wurden. Sie achten besonders auf Schlüsselniveaus von Unterstützung und Widerstand und Bereiche auf dem Preis Diagramm wie 00 Niveaus. Dies sind die Ebenen, die sie sehen werden, um zu kaufen oder zu verkaufen von später auf. Retracements werden nur von Händlern in Zeiten verwendet, in denen kurzfristige Stimmung durch ökonomische Ereignisse und Nachrichten verändert wird. Diese Nachricht kann vorübergehende Schocks auf den Markt führen, die zu diesen Retracements gegen die Richtung der ursprünglichen Bewegung führen. Die anfänglichen Gründe für den Umzug können noch vorhanden sein, aber das kurzfristige Ereignis kann dazu führen, dass die Anleger nervös werden und ihre Gewinne nehmen, was wiederum das Retracement verursacht. Weil die anfänglichen Bedingungen dies bleiben, dann bietet anderen professionellen Investoren die Möglichkeit, wieder in den Umzug zu einem besseren Preis, was sie oft tun. Retracement-Handel ist in der Regel ineffektiv, wenn es keine klare grundlegende Gründe für den Umzug in den ersten Platz. Wenn Sie also einen großen Zug sehen, aber keinen klaren fundamentalen Grund für diesen Schritt erkennen können, kann sich die Richtung schnell ändern und was scheint ein Retracement zu sein, kann sich tatsächlich als neuer Umzug in die entgegengesetzte Richtung erweisen. Dies führt zu Verlusten für alle, die versuchen, im Einklang mit dem ursprünglichen move. Position Trading vs Swing Trading Die grundlegende Prämisse der Aktienhandel ist, dass Aktien in Trends bewegen. Sobald ein Trend beginnt, wird es wahrscheinlich weitergehen. Händler machen Gewinne durch die Anerkennung eines Trends früh, den Kauf einer Aktie für die Dauer des Trends und Verkauf, sobald es seinen Lauf gelaufen ist. Sowohl Position als auch Swing-Handel basieren auf Trend nach dem Unterschied ist Trenddauer. Stock Trends Die Dow Theorie klassifiziert Trends als langfristige oder primäre Stier und Bären Märkte dauert mehrere Jahre jede Zwischenzeit, die mehrere Monate dauert und kurzfristig, dauert mehrere Tage. Ein langfristiger Trend besteht aus mehreren Zwischentrends, die periodisch durch Korrekturtrends in entgegengesetzter Richtung unterbrochen werden. Zwischentrends können weiter in kurzfristige Trends im Wesentlichen täglich und wöchentliche Preisschwankungen untergliedert werden. Diese Trends gelten auch für den Markt als auch für einzelne Aktien. Position Trading Position Handel folgt Zwischentrends. Position Händler verwenden fundamentale Analyse zu wählen Kauf Kandidaten und technische Analyse, um die richtigen Kauf Punkte Ausbrüche zu ermitteln. Sie kaufen eine Aktie und halten sie für die Dauer des Trends, in der Regel mehrere Monate, und ignorieren kurzfristige Schwankungen. Swing Trading Ein Zwischen-Trend besteht aus einer Reihe von kurzfristigen Preisschwankungen, die in der Regel mehrere Tage dauern. Swing Trader versuchen, diese Schläge zu fangen, indem sie in und aus der Lager, mit vor allem technische Analyse für Kauf und Verkauf von Signalen. Was ist besser Beide Methoden haben Vor - und Nachteile. Position Handel funktioniert besser, wenn ein starker Trend entwickelt und trägt eine Aktie viel höher Swing Trading funktioniert besser in einem richtungslosen Markt, wenn Aktien häufig auf und ab gehen in Trading-Bereiche ohne viel Fortschritt in beide Richtungen. Der Positionshandel beinhaltet die Fundamentalanalyse und ist am engsten mit der Bestandsaufnahme verbunden, die die Bestände erhält, sie reitet und dann auf neue, vielversprechendere Kandidaten umsetzt. Swing-Trading ist technischer, und Swing-Trader handeln häufig in und aus den gleichen Aktien immer und immer wieder. Am Ende kocht alles auf Persönlichkeit und Stil. Position Handel würde Ihnen besser passen, wenn Sie einen analytischen Ansatz genießen, wie zu verstecken versteckte Edelsteine, können sitzen eng durch tägliche und wöchentliche Preisschwankungen, und wollen nicht auf den Computer geklebt werden den ganzen Tag, um häufig zu handeln, mit der geringsten Richtungsänderung . Swing-Trading würde Ihnen besser passen, wenn Sie durch Markt-Action begeistert sind, genießen häufigen Handel und fehlt die Geduld zu warten, kurzfristige Schwankungen, um den vollen Nutzen eines Zwischen-Trend zu bekommen. Technische Analyse der Stock Trends Robert D. Edwards, et al. Trading für einen lebenden Alexander Elder Über den Autor Mit Sitz in San Diego, Slav Fedorov begann für Online-Publikationen im Jahr 2007, spezialisiert auf Aktienhandel. Er hat seit mehr als 20 Jahren in Finanzdienstleistungen gearbeitet und dient als Bankier, Finanzplaner und Börsenmakler. Jetzt arbeitet er als professioneller Trader, Fedorov ist auch der Gründer einer Aktienauswahl. Empfohlene Artikel ist ein A Rated BBB Logo BBB (Better Business Bureau) Copyright Kopie Zacks Investment Research Im Mittelpunkt von allem, was wir tun, ist ein starkes Engagement für unabhängige Forschung und teilen ihre profitable Entdeckungen mit Investoren. Diese Hingabe an die Anleger einen Handelsvorteil führte zur Schaffung unserer bewährten Zacks Rank Lager-Rating-System. Seit 1986 hat es den SampP 500 mit einem durchschnittlichen Gewinn von 26 pro Jahr fast verdreifacht. Diese Renditen decken einen Zeitraum von 1986-2011 ab und wurden von Baker Tilly, einem unabhängigen Wirtschaftsprüfungsunternehmen, geprüft und bezeugt. Besuchen Sie die Leistung für Informationen über die oben angezeigten Leistungszahlen. NYSE und AMEX Daten sind mindestens 20 Minuten verzögert. NASDAQ-Daten sind mindestens 15 Minuten verspätet.